1. Break out trong chứng khoán là gì?
Vậy Break out là gì hiểu 1 cách đơn giản nó là biểu hiện trạng thái chỉ số thị trường hoặc giá cổ phiếu tiếp tục tăng, sau đó phá vỡ đỉnh trước đó. Với trường hợp này, đường giá đi lên và vượt qua ngưỡng kháng cự (resistance) được tạo ra bởi đỉnh trước, khi ấy ngưỡng kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ mới. Sau thời điểm vượt qua thành công (đường giá có thể quay đầu thử nghiệm lại hỗ trợ nhưng vẫn tăng). Xu hướng tăng hiển thị rõ rệt.
Hiện nay, nhiều NĐT đang đầu tư theo trường phái Break (vượt đỉnh), họ chờ thị trường hoặc cổ phiếu vượt đỉnh rồi mới mua vào. Họ nghĩ đơn giản rằng khi 1 cổ phiếu vượt đỉnh thì phía trước sẽ có nhiều cơ hội, không còn kháng cự, đỉnh cũ và cổ phiếu sẽ đi lên.
Ví dụ: Trong giai đoạn chỉ số VN-Index tăng trưởng và đạt đỉnh năm 2018. Chỉ số này cho thấy mạch tăng từ năm 2017 và điều trong trong tháng 1/2018. Tuy vậy, sau phiên wash out hồi đầu tháng 2, chỉ số đã đi lên và có giai đoạn đi ngang khi gặp ngưỡng kháng cự tạo bởi đỉnh trước đó. Thời điểm bứt ra khỏi vùng này, VN-Index đã tăng một mạch lên hơn 1.200 điểm. Đó là break out.
2. Dấu hiệu nhận biết Break out trong chứng khoán
Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều hiện tượng breakout sai, xảy ra trong phiên hoặc kể cả khi đóng cửa phiên mà tạo tín hiệu break out, tuy nhiên sau đó đảo ngược xu hướng, NĐT vào lệnh theo các tín hiệu sai nên phải chịu thua lỗ vì giá diễn biến không đúng kỳ vọng. Chính vì vậy, NĐT có thể tham khảo một số dấu hiệu sau để nhận biết đúng điểm break out:
- Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc nhận biết đúng break out
Sử dụng giá đóng cửa, có thể là nến giờ, nến ngày hay nên tuần phụ thuộc vào khung giờ giao dịch NĐT lựa chọn là điều rất quan trọng khi theo chiến lược break out. So với giá đang khớp (realtime trên bảng điện tử) thì giá đóng cửa sẽ có mức tin cậy cao hơn vì đây là giá cuối cùng trong khung thời gian đó mà bên mua và bán bán cân bằng với nhau. Hơn nữa, NĐT cũng quan tâm và tham chiếu nhiều đến các nến đóng cửa nên có sự tin tưởng hơn.
Ngưỡng lọc (threshold) cho điểm break là mức độ thường xuyên qua ngưỡng kháng cự/hỗ trợ theo chiều break out mà giá đạt được. NĐT nên đặt ra các ngưỡng lọc để nâng cao tính chính xác và tránh những tín hiệu nhiễu.
- Xác nhận break out bằng cách sử dụng thanh khoản
Thực tế, giao dịch break out được hiểu đơn giản nhất là việc bạn chất nhận lao theo xu hướng hiện tại, mua chứng khoán giá cao rồi bán với mức giá cao hơn. Vì vậy, xu hướng phải rất mạnh mới làm các NĐT chấp nhận mua đuổi. Dó đó, tính thanh khoán chính là yếu tố kỹ thuật xác định được tiền vào thị trường có khỏe không, cầu mua lên hay cung bán xuống.
Với nến break out, cả chiều lên và chiều xuống sẽ có tính chính xác có hơn nếu có sự xác nhận của thanh khoản, cụ thể ở đây là sự gia tăng của thanh khoản. Theo kinh nghiệm về sự so sánh chiều tăng giá, phiên phá vỡ kháng cự phải kèm theo thanh khoản > 50% so với bình quân 20 phiên thì dễ là break out. Giá càng tăng mạnh, thanh khoản càng cao là tín hiệu đáng tin cậy.
- Dùng các chỉ báo xác nhận break out
Sự xác nhận của các chỉ báo đối với break out hay các kỹ thuật khác đều là yếu tố quan trọng. Theo chiều tăng, nếu giá tăng break kháng cự nhưng đi kèm với phân kỳ âm, đây là tín hiệu cần đặt nghi vấn. Trái lại, theo chiều giảm, giá phá vỡ hỗ trợ, đi kèm với một phân kỳ dương, NĐT giao dịch giá xuống cũng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định và chậm lại 1 chút để tìm sự xác nhận từ các công cụ khác.
Như vậy, qua bài viết này, bạn đọc quan tâm đã hiểu được khái niệm điểm break trong chứng khoán là gì và cách nhận biết điểm break đúng để có những tính toán phù hợp khi đầu tư chứng khoán.
3. Chiến lược giao dịch break out là gì
Ngoài việc phân biệt được break out thật và breakout giả thì nhà đầu tư cũng cần phải có chiến lược giao dịch mới có thể thành công. Cách thực hiện như sau:
- Lần vào lệnh thứ nhất khi có dấu hiệu Breakout xảy ra. Lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng, nếu đây là điểm break out thật thì bạn vẫn thu được lợi nhuận, còn là điểm break out giả thì bạn cũng thua lỗ không đáng kể.
- Lần vào lệnh thứ 2 tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Lệnh này sẽ đặt ở cao hơn lệnh đầu.
- Lần vào lệnh thứ 3 khi giá đã test lại hỗ trợ và kháng cự. Khi này xác suất thành công là rất cao.
- Lệnh thứ 4 …n bạn có thể đặt cao hơn lệnh trước và có khối lượng to nhỏ như thế nào tùy ý.
Lưu ý: Bao nhiêu lần vào lệnh là bấy nhiêu lần phải đặt stop loss để đảm bảo an toàn cho túi tiền của bạn. Như các bạn có thể thấy, mặc dù tạo ra mức sinh lời thấp nhưng phương pháp này khá an toàn và không bao giờ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội ăn giá tốt.
Ngoài ra, có một phương pháp vào lệnh khác phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư thích mạo hiểm và muốn ăn lớn. Đó là thực hiện giao dịch khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa.
Bên cạnh đó, các trader thận trọng thường chọn vào lệnh ngay khi giá quay lại retest đường trendline sau khi đã break out khỏi khu vực đó. Đây là phương án vào lệnh ít rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh vì không phải lúc nào giá cũng pullback sau khi đã phá vỡ.
4. Những lưu ý cơ bản khi thực hiện giao dịch break out là gì
- Lợi nhuận đi liền với rủi ro
Lợi ích lớn nhất mà các trader sử dụng phương thức giao dịch này đó là lợi nhuận không hề nhỏ nhưng đi kèm với mức rủi ro tương đương. Việc bạn lựa chọn giao dịch này đồng nghĩa với việc bạn đang đứng chông chênh trên vách núi. Trước kỳ giao dịch hãy thử xác định tỉ lệ Risk:Reward để xác định có nên đầu tư hay không hay tìm cơ hội đầu tư có tiềm năng khác.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận
Hãy xác định rằng bạn sẽ thực hiện giao dịch ở đâu? đặt điểm dừng lỗ (stop loss) ở đâu? 2 câu hỏi này sẽ giúp bạn có thể bảo toàn được số vốn của mình.
- Học cách phân biệt False – True
Là một trader không bao giờ được phép quên không để ý đến các tin tức kinh tế, đặc biệt là các sự kiện kinh tế có tầm ảnh hưởng mạnh trong thời gian không dài. Nó sẽ giúp cho tâm lý, cảm giác giao dịch bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Các biểu đồ giao dịch của bạn trở nên chính xác hơn.
(Wikinvest biên soạn và tổng hợp từ các nguồn: Thebank.vn,